TRAINING ONLINE MANAJEMEN ALIRAN KAS DAN MANAJEMEN ASET

TRAINING WEBINAR CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

TRAINING MENGELOLA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KAS UNTUK PRAKERJA

Manfaat Training: pelatihan Cash Flow & Treasury Management online

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi : pelatihan Mengelola pengeluaran dan penerimaan kas online

1. Concept Cash & Treasury Management
   + Role Treasury & Cash Management
   + Profitabilitas vs. Liquiditas
   + Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
   + Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   + Cash Flow From Operation Analysis
   + Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   + Threshold Controls & Analysis
   + Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   + Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
   + Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   + Template Perencanaan Cash Flow
   + Periodic Rolling Forecast
   + Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
   + Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   + Managing Liquidity Surpluses
   + Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
   + Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   + Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
   + TREASURY RISKS
   + Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   + Forward Hedge& Money Market Hedge
   + Currency and Interest Swap
   + Option & Future
   + Operation Strategies
7. Investing, Financing, And Borrowing
   + Debt Capacity
   + Investing Excess Cash
   + Borrowing For Cash Shortfalls
   + Financing
8. Managing Treasury Department
   + Internal Controls
   + Centralize or Decentralize Treasury
   + Bank Relations
   + Performance Measurement
   + Treasury System

Target Peserta : pelatihan Konsep Cash Flow & Treasury Management online

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim

Jadwal pelatihan :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

Batch 4 : 14 – 15 April 2026

batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

batch 9 : 16 – 17 September 2026

batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026